ETF фонды от АТОН.

АТОН

Стремительный прирост частных клиентов, заставляет все больше и больше компаний обращаться к массовым продуктам. Даже такая известная в узких кругах инвестиционная компания АТОН, которая ранее преимущественно была ориентирована на состоятельных клиентов, смогла быстро адаптироваться под меняющиеся предпочтения инвесторов.

Количество новых ETF фондов, они же БПИФ стремительно растет с каждым днем, предоставляя инвесторам все более разнообразные и изощренные способы вложения денег. В сегодняшнем обзоре у нас будут биржевые фонды или если говорить общепринятыми понятиями ETF от инвестиционной компании АТОН.

На момент написания статьи, у компании их насчитывается 19 фондов, мы сделаем краткий обзор 17 из них: состав фонда, комиссии, стоимость, стратегия фонда.

Для начала, обобщим все ЗА и ПРОТИВ с точки зрения рядового инвестора, для общего понимания, стоит ли вообще в них инвестировать и что для этого нужно.

Преимущества ETF АТОН:

  • Доступность разнообразных активов (акций, облигаций, зарубежный ETF), не имея статуса квалифицированного инвестора: количество фондов довольно разнообразно и в каждом из них десятки ведущих мировых компаний. Статус квалифицированного инвестора теперь не помеха!
  • Небольшая стоимость одного фонда (пая). Инвесторы знают, что большинство акций торгуются в долларах, причем по цене за одну акцию, которая превышает среднюю месячную зарплату. У АТОНа все фонды торгуются по минимальной цене, в среднем 1-2 $ за шт.
  • Нет необходимости заполнять различные формы, вроде W-8BEN, т.к. вы инвестируете в российские активы и налоги брокер с вас удерживает автоматически.
  • Много тематических ETF, на любой цвет и вкус: золото, облигации, биофармацевтика, IT технологии, дивиденды!

Недостатки ETF АТОН:

  • Высокие комиссии за обслуживание. Надо сказать, что даже по сравнению с популярными РФ ETF комиссия довольно высокая – 0,95% (при инвестировании 1 000 000 руб. комиссия будет равна 9500 руб. в год), когда как у схожих фондов она равна 0,5-0,6%. Для справки, покупая напрямую ETF Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) вы платите комиссию 0,06%.
  • Низкая ликвидность. Проще говоря, если у вас большое количество акций и вам срочно их нужно обналичить, это может занять ни один час или даже день. Скорее всего это дело времени.

А теперь более подробно рассмотрим каждый фонд АТОН:

1. АТОН – Инновации (тикер AMIN).

Доходность за 3 года – 158%.

Стоимость пая – 94 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

Портфель AMIN сосредоточен на компаниях, занимающихся геномикой, автоматизацией транспорта, энергетикой, искусственным интеллектом и все что с ним связано, совместными технологиями, инфраструктурой и услугами, а также другими IT технологиями. В составе фонда такие известные имена как: Tesla, Teladoc Health, Coinbase и многие другие.

ETF AMIN

Топ 10 компаний в составе ETF AMIN.

2. АТОН – Генетическая революция (AMGR).

Доходность за 3 года – 158,1%.

Стоимость пая – 91 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Генетическая революция – это нишевый фонд, который охватывает несколько секторов и компаний, которые получат выгоду от инноваций в отрасли, связанной с геномикой. К таким компаниям относятся компании, которые могут разрабатывать, производить или внедрять таргетные терапевтические средства, биоинформатику, стволовые клетки или молекулярную диагностику.

ETF AMGR

Топ 10 компаний в составе ETF AMGR.

3. АТОН – Цифровое будущее (AMSC).

Доходность за 3 года – 146,1%.

Стоимость пая – 102,7 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

ETF АТОН – Цифровое будущее – обеспечивает концентрированный доступ к 30 крупнейшим полупроводниковым компаниям, зарегистрированным в США. Сюда входят производители материалов с полупроводниками, которые используются в электронных приложениях или в технологиях LED и OLED, и поставщики услуг или оборудования, связанного с полупроводниками. Так же компании должны соответствовать требованиям к инвестиционной привлекательности и ликвидности, включая минимальную рыночную капитализацию в 100 миллионов долларов.

ETF AMSC

Топ 10 компаний в составе ETF AMSC.

4. АТОН – Облачные технологии (AMCC).

Доходность за 3 года – 102%.

Стоимость пая – 105,8 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Облачные технологии – это первый ETF, предлагающий доступ к индустрии облачных вычислений, узкому сегменту технологического сектора, который включает в себя быстрорастущие приложения. AMCC один из наиболее целевых секторных фондов на рынке, что делает его инструментом для тонкой настройки портфеля. Этот ETF может быть полезен для краткосрочной тактической игры, но также может иметь привлекательность в качестве незначительного дополнительного участия в долгосрочном портфеле с возможностью покупки и удержания.

ETF AMCC

Топ 10 компаний в составе ETF AMCC.

5. АТОН – Золотодобытчики (AMGM).

Доходность за 3 года – 102%.

Стоимость пая – 94,4 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Золотодобытчики – это один из самых популярных фондов в мировом сегменте добычи золота. После пересмотра индекса фонда в 2013 году, основной бенчмарк больше не ограничивается компаниями, зарегистрированными в США, и не отфильтровывает компании, которые хеджировали свои позиции в золоте с помощью деривативов. Сюда входят компании, добывающие другие драгоценные металлы помимо золота, так что это не совсем чистые золотодобытчики.

ETF AMGM

Топ 10 компаний в составе ETF AMGM.

6. АТОН – Ставка на рост (AMGF).

Доходность за 3 года – 88,72%.

Стоимость пая – 106,8 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Ставка на рост – это один из самых популярных ETF с большой капитализацией и большим послужным списком. Фонд владеет акциями, выбранными из популярного индекса Russell 1000, и стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с крупной и средней капитализацией.

ETF AMGF

Топ 10 компаний в составе ETF AMGF.

7. АТОН – Российские акции + (AMRE).

Доходность за 3 года – 84,3%.

Стоимость пая – 116,2 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Российские акции + – это фонд, владеющий крупнейшими российскими компаниями, в основном из нефтегазового сектора. В его составе так же присутствуют и другие «голубые фишки» российского фондового рынка: Сбербанк, Яндекс, Озон.

ETF AMRE

Топ 10 компаний в составе ETF AMRE.

8. АТОН – Серебро (AMSL).

Доходность за 3 года – 72,27%.

Стоимость пая – 93 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Серебро – дает инвесторам прямой доступ к серебру, физически храня металл в хранилищах в Лондоне. Таким образом, инвесторы получают доступ к спотовому серебру (определяемому London Silver Fix) за вычетом расходов фонда. AMSL обеспечивает стабильность для стратегий покупки и удержания от 3-х лет.

9. АТОН – Лидеры роста США (AMMF).

Доходность за 3 года – 55,63%.

Стоимость пая – 101,9 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

Фонд АТОН – Лидеры роста США – стремится выбирать акции, которые в последнее время стабильно дорожают. Он выбирает и взвешивает акции, рассматривая доходность как за 6, так и за 12-месячный период. Другими словами, фонд использует модифицированные коэффициенты Шарпа, чтобы находить акции с плавной положительной линией тренда. Получающийся в результате портфель с небольшой корзиной (в нем всегда содержится примерно от 100 до 350 различных акций).

ETF AMMF

Топ 10 компаний в составе ETF AMMF.

10. АТОН – Медицина и биотех США (AMHC).

Доходность за 3 года – 49,57%.

Стоимость пая – 110,1 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Медицина и биотех США – хорошо представляет сегмент здравоохранения, включая ассортимент крупнейших фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний США. Сектор здравоохранения состоит из компаний, производящих фармацевтическую продукцию, биотехнологии, медицинские услуги и оборудование.

ETF AMHC

Топ 10 компаний в составе ETF AMHC.

11. АТОН – Дивиденды (AMDG).

Доходность за 3 года – 47,33%.

Стоимость пая – 103,9 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Дивиденды – отслеживает индекс NASDAQ US Dividend Achievers, который в свою очередь фокусируется на росте дивидендов. Фонд выбирает компании, которые увеличили свои дивидендные выплаты за последние 10 лет, и взвешивает их активы по рыночной капитализации. Эта методология позволяет получить портфель, который обычно дает лишь умеренно более высокую доходность.

ETF AMDG

Топ 10 компаний в составе ETF AMDG.

12. АТОН – Тихая гавань (AMLV).

Доходность за 3 года – 36,35%.

Стоимость пая – 103,5 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Тихая гавань – предлагает портфель акций с минимальной волатильностью. Фонд стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США, которые в совокупности имеют более низкие характеристики волатильности по сравнению с более широким рынком акций. В составе фонда более 180 известных компаний.

ETF AMLV

Топ 10 компаний в составе ETF AMLV.

13. АТОН – Недооцененные компании США (AMVF).

Доходность за 3 года – 28,99%.

Стоимость пая – 100,2 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

Портфель АТОН – Недооцененные компании США – состоит из акций Russell 1000, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с большой и средней капитализацией, которые демонстрируют стоимостные характеристики (т.е. недооценены рынком по различным причинам). В целом, чрезвычайно популярный фонд является достаточно нейтральным подходом к сфере ценных бумаг.

ETF AMVF

Топ 10 компаний в составе ETF AMVF.

14. АТОН – Рынки возможностей (AMEM).

Доходность за 3 года – 28,56%.

Стоимость пая – 95 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Рынки возможностей – предлагает превосходный охват развивающихся рынков. Стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций развивающихся рынков с крупной, средней и малой капитализацией. К развивающимся рынкам относятся, такие страны, как: Китай, Тайвань, Южная Корея, Индия, Бразилия и другие.

ETF AMEM

Топ 10 компаний в составе ETF AMEM.

15. АТОН – Российские облигации + (AMRB).

Доходность за 3 года – 28,17%.

Стоимость пая – 101,2 руб.

Комиссия фонда – 0,55%.

АТОН – Российские облигации – предлагает инвесторам подборку качественных облигаций крупных российских компаний, различные государственные облигации. Отлично подойдет для хорошей диверсификации портфеля на любой инвестиционный рок с минимальной волатильностью.

ETF AMRB

Топ 10 компаний в составе ETF AMRB.

16. АТОН – Надежные облигации (AMIG).

Доходность за 3 года – 18,57%.

Стоимость пая – 100 руб.

Комиссия фонда – 0,55%.

АТОН – Надежные облигации – является одним из самых популярных ETF корпоративных облигаций. ETF примечателен широким портфелем облигаций из индекса Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. Предлагает ликвидные риски для несколько агрессивной корзины корпоративных облигаций, ориентированной на доходность.

ETF AMIG

Топ 10 компаний в составе ETF AMIG.

17. АТОН – Доходные облигации мира (AMHY).

Доходность за 3 года – 3,6%.

Стоимость пая – 98,9 руб.

Комиссия фонда – 0,55%.

Бенчмарк фонда АТОН – Доходные облигации мира – на протяжении многих лет это был одним из крупнейших и наиболее ликвидных ETF на бросовые облигации. Его основная подверженность через индекс iBoxx, который он отслеживает, стабильна и охватывает наиболее ликвидный угол рынка высокодоходных корпоративных облигаций.

ETF AMHY

Топ 10 компаний в составе ETF AMHY.

0 823

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.