По словам некоторых известных аналитиков, на фондовом рынке существует немало факторов, способствующих вызвать, как минимум хорошую коррекцию.
Вирус COVID все еще распространяется по миру, и появляются новые штаммы. Конгресс США до сих пор не справился с принятием бюджета, а умеренные сенаторы Джо Манчин и Кирстен Синема подталкивают демократов к сокращению планов по расходам.
Но даже сокращение расходов может не помочь, если Конгресс не сможет согласовать новый лимит государственного долга – за исключением увеличения лимита, Федеральное казначейство не сможет продолжать операции после начала ноября. И ко всему прочему, прогнозы ВВП США снижаются, инфляция растет, рынок рабочих мест дает сбои, несмотря на то что работодатели жалуются на нехватку рабочей силы, и теперь совершенно точно известно, что Федеральная резервная система будет делать в отношении процентных ставок.
Для многих инвесторов естественным шагом в этом климате является переход к защитной позиции, переход к акциям, которые укрепят поток доходов портфеля на случай нарастающей бури.
Дивидендные акции – это логичное место для поиска, и предлагаем вашему вниманию рассмотреть высокодоходные дивидендные акции, которые, похоже, будут получать прибыль в ближайшие месяцы.
1. Phillips 66 Partners (PSXP).
Дивидендная доходность: 9,69%.
Гигант сектора перерабатывающей промышленности – компании Phillips 66 Partners. Эта компания выделила крупного нефтяного гиганта Phillips 66 в 2013 году с целью «владеть, эксплуатировать, развивать и приобретать» промежуточные активы, включая трубопроводы, терминалы и хранилища, для сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа и сжиженного природного газа. Словом, весь спектр продукции, выпускаемой головной компанией.
Акции PSXP выросли на ~ 55% за последние 12 месяцев, что отражает рост спроса и увеличение объемов продаж продуктов ископаемого топлива.
Рост бизнеса можно увидеть в увеличении доходов. Партнерская компания сообщила о чистой прибыли в размере 225 млн. долларов во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком в 18 млн. долларов в этом же квартале прошлого года. Компания также сообщила о продолжающемся прогрессе в реализации своего проекта C2G Pipeline, соединяющего крупное хранилище с нефтехимическим заводом в Техасе. По 16-дюймовому трубопроводу будут транспортироваться этановые продукты, открытие которого запланировано на 4 квартал 21 года.
Что касается дивидендов, Phillips 66 Partners объявила о своей последней выплате в июле и отправила ее в августе. Размер дивидендов был установлен в размере 87,5 цента на обыкновенную акцию, это седьмая выплата подряд на этом уровне. Годовой размер дивидендов составляет 3,50 доллара на обыкновенную акцию, что дает доходность 9,69%.
2. Starwood Property Trust (STWD).
Дивидендная доходность: 7,84%.
Starwood Property Trus – это инвестиционный фонд недвижимости. Эта компания имеет давно заработанную репутацию. Она специализируется в основном на коммерческой ипотеке, хотя ее портфель в размере 17 миллиардов долларов охватывает спектр коммерческих, жилищных и инфраструктурных кредитов и инвестиций. Starwood – одна из лидеров в США среди коммерческих ипотечных компаний.
Смотрите статью про дивидендных чемпионов.
Акции Starwood выросли за последние 12 месяцев на впечатляющие 79%. Компания сделала это, даже несмотря на то, что выручка не полностью восстановилась до уровней, существовавших до COVID. За 2-й квартал 21 г., выручка Starwood составила 290 млн. долларов, прибыль на акцию – 40 центов. Эти цифры отставали от оценок аналитиков, хотя выручка выросла на 9,8% по сравнению с кварталом прошлого года.
В июне Starwood объявила о выплате дивидендов в размере 48 центов на обыкновенную акцию. Компания стабильно удерживает дивиденды на этом уровне с 2014 года и имеет надежную историю выплат, начиная с 2010 года. Годовой размер дивидендов составляет 1,92 доллара на обыкновенную акцию, а доходность составляет 7,84%. Это выгодно отличается от среднего дивиденда в 2%, который наблюдается на обычном рынке.
3. Plains All American Pipeline (PAA).
Дивидендная доходность: 7,45%.
Plains All American – это энергетическая компания среднего звена. Эти компании занимают жизненно важные позиции в отрасли ископаемого топлива, перекачивая нефть, газ и продукты их переработки от устьев скважин к нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам, транспортным узлам и, наконец, дистрибьюторам и клиентам. Plains All American, базирующаяся в Хьюстоне, штат Техас, ежедневно перемещает более 5 миллионов баррелей сырой нефти и сжиженного природного газа через свою сеть активов. Эта сеть включает нефте- и газопроводы, простирающиеся от канадских скалистых гор до побережья Мексиканского залива, а также хранилища в Калифорнии, Великих озерах и Чесапике.
Доходы PAA неуклонно восстанавливаются после «минимума COVID» в 2020, при этом четыре квартала подряд последовательно увеличиваются выручки. Самый последний, 2 квартал 21 года, показал чистую выручку в размере 9,9 млрд. долларов, что более чем в три раза превышает показатель прошлого квартала. Убыток на акцию составил 37 центов на акцию, что стало первым чистым убытком с первого квартала 2020. Компания сообщила о сильных денежных потоках и прогнозирует общий свободный денежный поток в размере 1,35 миллиарда долларов на 2021 год.
Последнее важно, поскольку генерируемые компанией денежные средства покрывают дивиденды. Plains All American была вынуждена сократить выплату дивидендов в начале прошлого года с 36 до 18 центов на обыкновенную акцию, но с тех пор удерживает выплаты на этом уровне. В июле компания объявила о своем последнем распределении, выплата по которому была произведена в августе. При текущих ставках дивиденды составляют 72 цента на обыкновенную акцию в годовом исчислении и дает доходность 7,45%.
Смотрите компании, которые повышают свои дивиденды на 50% в год.